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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 947.00 | 213.00 | 734.00 | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 18.00 | 507.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 12 869.00 | 16 706.00 | 29 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 147.00 | 14 201.00 | 17 946.00 | 32 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
BZ Autres créances | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CF Disponibilités | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 530.00 | 14 201.00 | 295 330.00 | 309 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 420.00 | 37 484.00 | | 24 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 815.00 | -13 064.00 | | 16 815.00 |
DL TOTAL (I) | 57 735.00 | 40 920.00 | | 57 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 413.00 | 75 037.00 | | 60 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 965.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 47 567.00 | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 502.00 | 141 742.00 | | 140 502.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 5 457.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 594.00 | 270 768.00 | | 237 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 330.00 | 311 688.00 | | 295 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 048.00 | 254 591.00 | | 196 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 035.00 | | 4 741.00 | 30 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 32 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 31 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | | 4 741.00 | 26 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 4 368.00 | 629.00 | 10 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 4 368.00 | 629.00 | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 413.00 | 18 866.00 | 41 547.00 | 60 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 594.00 | 196 048.00 | 41 547.00 | 237 594.00 |