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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 151.00 | 41 938.00 | 29 213.00 | 71 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 544.00 | 38 382.00 | 58 162.00 | 96 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 695.00 | 80 320.00 | 96 375.00 | 176 695.00 |
BT Marchandises | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 434.00 | 80 320.00 | 142 114.00 | 222 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 40 805.00 | 470.00 | | 40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 40 336.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 45 543.00 | 40 915.00 | | 45 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 211.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 86 129.00 | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 11 522.00 | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | 36 287.00 | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 571.00 | 134 149.00 | | 96 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 114.00 | 175 064.00 | | 142 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 571.00 | 134 149.00 | | 96 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 211.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 400.00 | | 48 296.00 | 128 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 400.00 | | 48 296.00 | 119 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 370.00 | 28 951.00 | | 51 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | 28 951.00 | | 51 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |