| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 4 695.00 | 6 360.00 | 11 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 055.00 | 4 695.00 | 26 360.00 | 31 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
110 Total général Actif | 72 213.00 | 4 695.00 | 67 518.00 | 72 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 349.00 | 267 746.00 | | 274 349.00 |
222 Production stockée | -8 865.00 | -8 717.00 | | -8 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 479.00 | 259 135.00 | | 267 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 126.00 | 108 309.00 | | 116 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 909.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | 40 055.00 | | 34 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 10 759.00 | | 9 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 58 600.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 36 695.00 | 33 904.00 | | 36 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 990.00 | | 3 705.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 278.00 | 256 536.00 | | 259 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 200.00 | 2 598.00 | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 81.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | 413.00 | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 384.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 727.00 | 721.00 | | 4 727.00 |