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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 071.00 | 3 193.00 | 955 877.00 | 959 071.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 248 608.00 | | 248 608.00 | 248 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 445.00 | | 299 445.00 | 299 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 517.00 | 3 193.00 | 1 255 323.00 | 1 258 517.00 |
CU Autres participations | 739 321.00 | | 739 321.00 | 739 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DG Autres réserves | 507 303.00 | | | 507 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
DK Provisions réglementées | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
DL TOTAL (I) | 954 965.00 | | | 954 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 048.00 | | | 247 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 323.00 | | | 1 255 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -722.00 | | | -722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 966.00 | | | 1 131 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 894.00 | 955 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 894.00 | 959 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 772.00 | | | 1 128 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 049.00 | 88 215.00 | 158 833.00 | 247 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 393.00 | 50 837.00 | 216 556.00 | 267 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 359.00 | 141 525.00 | 158 833.00 | 300 359.00 |