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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 17 046.00 | 8 931.00 | 25 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 985.00 | 21 728.00 | 36 256.00 | 57 985.00 |
060 Stock marchandises | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
110 Total général Actif | 211 351.00 | 21 728.00 | 189 623.00 | 211 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 296.00 | 607 086.00 | | 376 296.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 215.00 | 95 121.00 | | 78 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 6 467.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1 894.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 739.00 | 710 568.00 | | 456 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 657.00 | 443 314.00 | | 284 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 511.00 | 1 978.00 | | -42 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | 229.00 | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 110 141.00 | 144 760.00 | | 110 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 7 249.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 822.00 | 83 129.00 | | 77 822.00 |
252 Charges sociales | 21 076.00 | 17 568.00 | | 21 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 541.00 | 5 675.00 | | 5 541.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 117.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 798.00 | 704 019.00 | | 459 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 058.00 | 6 549.00 | | -3 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 440.00 | | |
294 Charges financières | 2 323.00 | 2 170.00 | | 2 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 363.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 763.00 | 5 983.00 | | -4 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687.00 | | | 687.00 |