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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AP Constructions | 2 108 466.00 | 198 450.00 | 1 910 016.00 | 2 108 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 388.00 | 171.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 074.00 | 86 793.00 | 178 281.00 | 265 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 421.00 | 305 131.00 | 6 905 290.00 | 7 210 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 321.00 | | 641 321.00 | 641 321.00 |
BT Marchandises | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
BZ Autres créances | 1 085 085.00 | | 1 085 085.00 | 1 085 085.00 |
CF Disponibilités | 1 516 481.00 | | 1 516 481.00 | 1 516 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 493.00 | | 3 590 493.00 | 3 590 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 913.00 | 305 131.00 | 10 495 783.00 | 10 800 913.00 |
CU Autres participations | 4 813 344.00 | | 4 813 344.00 | 4 813 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 000.00 | 4 101 000.00 | | 4 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 779.00 | 198 779.00 | | 260 779.00 |
DG Autres réserves | 4 941 687.00 | 3 776 686.00 | | 4 941 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 394.00 | 1 227 001.00 | | 507 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810 860.00 | 9 303 466.00 | | 9 810 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 779.00 | 72 665.00 | | 8 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 794.00 | 458 605.00 | | 411 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 9 477.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 659.00 | 209 577.00 | | 253 659.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 923.00 | 750 324.00 | | 684 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 783.00 | 10 053 791.00 | | 10 495 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 923.00 | 741 545.00 | | 684 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 794.00 | | | 411 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FG Production vendue services | 631 494.00 | | 631 494.00 | 631 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 938.00 | | 634 938.00 | 634 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 300.00 | 998 500.00 | | 156 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 300.00 | 1 002 799.00 | | 156 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 593.00 | 544 132.00 | | 83 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 628.00 | 544 132.00 | | 83 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 672.00 | 458 667.00 | | 72 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 533.00 | 46 291.00 | | 64 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 541.00 | 2 493 751.00 | | 1 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 148.00 | 1 266 750.00 | | 673 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 394.00 | 1 227 001.00 | | 507 394.00 |