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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 101 465.00 | 16 362.00 | 85 103.00 | 101 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 009.00 | 199 126.00 | 1 679 883.00 | 1 879 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
BZ Autres créances | 1 025 718.00 | | 1 025 718.00 | 1 025 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 285 900.00 | | 285 900.00 | 285 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 635.00 | | 1 409 635.00 | 1 409 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 643.00 | 199 126.00 | 3 089 518.00 | 3 288 643.00 |
CU Autres participations | 1 678 780.00 | 159 000.00 | 1 519 780.00 | 1 678 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 932.00 | | | 1 525 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 330.00 | | | 2 877 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 518.00 | | | 3 089 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 300.00 | | | 479 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 009.00 | | | 1 879 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 780.00 | | | 1 678 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 151.00 | 2 975.00 | | 37 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 2 975.00 | | 13 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VC Groupe et associés | 951 773.00 | 951 773.00 | | 951 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 448.00 | 8 667.00 | 36 917.00 | 143 448.00 |
VI Groupe et associés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 734.00 | 1 108 734.00 | | 1 108 734.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 187.00 | 77 407.00 | 36 917.00 | 212 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
ST Autres comptes | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 098.00 | | | 34 098.00 |