| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AN Terrains | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
AP Constructions | 641 763.00 | 77 673.00 | 564 089.00 | 641 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 449.00 | 78 857.00 | 613 592.00 | 692 449.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 644.00 | 78 857.00 | 625 787.00 | 704 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 271.00 | | | 547 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 353.00 | | | 596 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 787.00 | | | 625 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 449.00 | | | 692 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 266.00 | | | 691 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 089.00 | 25 767.00 | | 53 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 393.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 25 374.00 | | 52 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 271.00 | 38 784.00 | 162 744.00 | 547 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 353.00 | 87 865.00 | 162 744.00 | 596 353.00 |