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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 499.00 | 18 475.00 | 81 024.00 | 99 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 6 166.00 | 5 630.00 | 11 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 556.00 | 488 530.00 | 251 026.00 | 739 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 103.00 | 8 993.00 | 796 110.00 | 805 103.00 |
BZ Autres créances | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
CF Disponibilités | 327 625.00 | | 327 625.00 | 327 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 736.00 | 8 993.00 | 1 334 744.00 | 1 343 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 293.00 | 497 523.00 | 1 585 770.00 | 2 083 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 598 400.00 | 463 889.00 | 134 511.00 | 598 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 449.00 | 1 607 980.00 | | 1 868 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 677.00 | 628 488.00 | | 695 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 846.00 | -1 821 517.00 | | -2 521 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 753.00 | -700 329.00 | | -456 753.00 |
DL TOTAL (I) | -414 473.00 | -285 378.00 | | -414 473.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 531.00 | 3 700.00 | | 940 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 072.00 | 112 190.00 | | 168 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 963.00 | 767 715.00 | | 620 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 735.00 | 135 196.00 | | 188 735.00 |
EA Autres dettes | 81 942.00 | 55 002.00 | | 81 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 243.00 | 1 073 802.00 | | 2 000 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 770.00 | 905 120.00 | | 1 585 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 459.00 | 1 073 802.00 | | 1 065 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 969.00 | | 109 369.00 | 748 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 781.00 | 739 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 781.00 | 11 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | 96 460.00 | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 667.00 | | 2 909.00 | 127 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 862.00 | | 10 000.00 | 19 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 888.00 | 138 417.00 | 33 774.00 | 383 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 807.00 | 119 082.00 | | 344 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 15 436.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 041.00 | 3 899.00 | 33 774.00 | 36 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 963.00 | 620 963.00 | | 620 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VI Groupe et associés | 940 531.00 | 940 531.00 | | 940 531.00 |
VW T.V.A. | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 171.00 | 1 832 171.00 | | 1 832 171.00 |