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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 250.00 | 3 571.00 | 13 678.00 | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 071.00 | 83 171.00 | 53 900.00 | 137 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 52 504.00 | 9 053.00 | 61 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 172.00 | 139 247.00 | 76 925.00 | 216 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 284.00 | 909.00 | 166 375.00 | 167 284.00 |
BP En cours de production de services | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 897.00 | | 861 897.00 | 861 897.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CF Disponibilités | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 877.00 | 909.00 | 1 187 968.00 | 1 188 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 050.00 | 140 156.00 | 1 264 893.00 | 1 405 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 297 066.00 | | | 297 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 301 463.00 | | | 301 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 966.00 | | | 376 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 420.00 | | | 357 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 273.00 | | | 220 273.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 429.00 | | | 963 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 893.00 | | | 1 264 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 328.00 | | | 689 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 487.00 | | 2 609 487.00 | 2 609 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 487.00 | | 2 609 487.00 | 2 609 487.00 |
FM Production stockée | | | 8 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 292.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 862.00 | | | 2 641 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 115.00 | | | 2 639 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 013.00 | | 15 158.00 | 201 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 720.00 | | 15 158.00 | 200 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 955.00 | 30 292.00 | | 108 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 955.00 | 30 292.00 | | 108 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | | 10 000.00 | 10 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 858.00 | 101 756.00 | 274 101.00 | 375 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 420.00 | 357 420.00 | | 357 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 861 897.00 | 861 897.00 | | 861 897.00 |
VB T. V. A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 925.00 | 912 925.00 | | 912 925.00 |
VW T.V.A. | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 429.00 | 689 328.00 | 274 101.00 | 963 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
ST Autres comptes | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YT Sous‐traitance | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 539.00 | | | 325 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 137.00 | | | 300 137.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 280.00 | | | 628 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |