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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 991.00 | 29 939.00 | 22 052.00 | 51 991.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 871.00 | 32 939.00 | 54 932.00 | 87 871.00 |
BT Marchandises | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 658.00 | | 358 658.00 | 358 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 529.00 | 32 939.00 | 413 590.00 | 446 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 235.00 | | | 338 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 235.00 | | | 338 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 298.00 | | 1 234 298.00 | 1 234 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 298.00 | | 1 234 298.00 | 1 234 298.00 |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 221.00 | | | 1 237 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 317.00 | | | 1 220 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 871.00 | | 6 000.00 | 87 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 87 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 6 000.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 817.00 | 13 122.00 | | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 13 122.00 | | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
VW T.V.A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 235.00 | 338 235.00 | | 338 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 046.00 | | | 241 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 102.00 | | | 196 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 925.00 | | | 124 925.00 |