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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 335.00 | 42 687.00 | 13 648.00 | 56 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 965.00 | 42 687.00 | 147 278.00 | 189 965.00 |
060 Stock marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
110 Total général Actif | 255 936.00 | 42 687.00 | 213 248.00 | 255 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 431.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 574.00 | 404 471.00 | | 438 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40.00 | | |
222 Production stockée | | -16 405.00 | | |
230 Autres produits | 18 326.00 | 5 224.00 | | 18 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 901.00 | 393 330.00 | | 456 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 744.00 | 156 193.00 | | 178 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -22 500.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 674.00 | 1 495.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 156 142.00 | 177 436.00 | | 156 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 4 218.00 | | 3 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 723.00 | 55 528.00 | | 84 723.00 |
252 Charges sociales | 13 126.00 | 7 230.00 | | 13 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 580.00 | 11 813.00 | | 9 580.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 518.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 073.00 | 391 931.00 | | 448 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 827.00 | 1 399.00 | | 8 827.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 401.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 2 846.00 | 2 193.00 | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 824.00 | 1 437.00 | | 7 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |