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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 643.00 | 61 068.00 | 38 575.00 | 99 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 643.00 | 61 068.00 | 38 575.00 | 99 643.00 |
060 Stock marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
072 Créances – Autres | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
110 Total général Actif | 158 727.00 | 61 068.00 | 97 659.00 | 158 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 251.00 | | | 258 251.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 171.00 | | | 267 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
252 Charges sociales | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |