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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 414.00 | 62 552.00 | 25 862.00 | 88 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 556.00 | 18 336.00 | 20 220.00 | 38 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 42 471.00 | 22 917.00 | 65 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 219.00 | 123 360.00 | 81 859.00 | 205 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 881.00 | 2 250.00 | 632 631.00 | 634 881.00 |
BZ Autres créances | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CF Disponibilités | 644 523.00 | | 644 523.00 | 644 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 896.00 | 2 250.00 | 1 412 646.00 | 1 414 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 114.00 | 125 610.00 | 1 494 505.00 | 1 620 114.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DH Report à nouveau | -123 139.00 | | | -123 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 919.00 | | | -74 919.00 |
DL TOTAL (I) | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 057.00 | | | 663 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 796.00 | | | 619 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 365.00 | | | 1 283 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 505.00 | | | 1 494 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 400.00 | | 47 819.00 | 157 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 240.00 | | 37 174.00 | 61 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 048.00 | | 9 896.00 | 94 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 749.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 248.00 | 32 112.00 | | 91 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 341.00 | 15 211.00 | | 47 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 906.00 | 16 901.00 | | 43 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 2 250.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 2 250.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 2 250.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 5 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 057.00 | 663 057.00 | | 663 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 138.00 | 245 138.00 | | 245 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 110.00 | 160 110.00 | | 160 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 629 481.00 | 629 481.00 | | 629 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 193.00 | 764 973.00 | 8 221.00 | 773 193.00 |
VW T.V.A. | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 365.00 | 1 282 853.00 | 512.00 | 1 283 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
ST Autres comptes | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 908 264.00 | | | 1 908 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 312.00 | | | 752 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 375.00 | | | 405 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 180.00 | | | 2 308 180.00 |