| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 085.00 | 23 093.00 | 1 992.00 | 25 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 910.00 | 57 469.00 | 72 440.00 | 129 910.00 |
040 Immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 033.00 | 80 562.00 | 85 470.00 | 166 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
084 Disponibilités | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
110 Total général Actif | 203 116.00 | 80 562.00 | 122 553.00 | 203 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 724.00 | 144 869.00 | | 178 724.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 732.00 | 144 872.00 | | 178 732.00 |
242 Autres charges externes. | 107 905.00 | 103 447.00 | | 107 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 4 031.00 | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 037.00 | 8 572.00 | | 24 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 999.00 | 20 406.00 | | 18 999.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 785.00 | 136 458.00 | | 155 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 947.00 | 8 413.00 | | 22 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 2 572.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 526.00 | 5 841.00 | | 22 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 718.00 | | | 15 718.00 |