| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 606.00 | 9 262.00 | 17 344.00 | 26 606.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 606.00 | 9 262.00 | 23 344.00 | 32 606.00 |
060 Stock marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
110 Total général Actif | 37 482.00 | 9 262.00 | 28 220.00 | 37 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 804.00 | 131 448.00 | | 6 804.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | 144.00 | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 714.00 | 131 592.00 | | 12 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33 258.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 248.00 | -4 088.00 | | 1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | 5 287.00 | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 11 938.00 | 75 219.00 | | 11 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 928.00 | | 1 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 889.00 | 7 939.00 | | 6 889.00 |
252 Charges sociales | 1 402.00 | 1 080.00 | | 1 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 298.00 | 6 446.00 | | 6 298.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 635.00 | 126 087.00 | | 30 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 921.00 | 5 505.00 | | -17 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 826.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 957.00 | 4 679.00 | | -3 957.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |