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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 820.00 | | 1 349 820.00 | 1 349 820.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 806 273.00 | | 806 273.00 | 806 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 805.00 | | 818 805.00 | 818 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 625.00 | | 2 168 625.00 | 2 168 625.00 |
CU Autres participations | 967 800.00 | | 967 800.00 | 967 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 500.00 | 849 500.00 | | 849 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 032.00 | 56 165.00 | | 78 032.00 |
DG Autres réserves | 1 015 050.00 | 700 000.00 | | 1 015 050.00 |
DH Report à nouveau | 45 722.00 | 30 254.00 | | 45 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 785.00 | 437 335.00 | | 131 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 090.00 | 2 073 255.00 | | 2 120 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626.00 | 17 374.00 | | 17 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 958.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 265.00 | 9 851.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 536.00 | 32 183.00 | | 48 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 625.00 | 2 105 437.00 | | 2 168 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 536.00 | 32 183.00 | | 30 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 826.00 | | 95 950.00 | 1 302 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 955.00 | 1 349 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 955.00 | 1 349 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 826.00 | | 95 950.00 | 1 302 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 552.00 | 12 532.00 | 382 020.00 | 394 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |