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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 603.00 | 31 897.00 | 706.00 | 32 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 038.00 | 45 330.00 | 8 708.00 | 54 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 110.00 | | 426 113.00 | 426 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 152.00 | 45 330.00 | 434 821.00 | 480 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -244 089.00 | | | -244 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | -233 699.00 | | | -233 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
EA Autres dettes | 393 403.00 | | | 393 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 520.00 | | | 668 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 821.00 | | | 434 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 520.00 | | | 668 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 799.00 | 531.00 | | 44 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | 531.00 | | 43 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 403.00 | 393 403.00 | | 393 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 320 612.00 | 320 612.00 | | 320 612.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 541.00 | 347 539.00 | 8 002.00 | 355 541.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 520.00 | 668 520.00 | | 668 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
ST Autres comptes | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YT Sous‐traitance | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |