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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 017.00 | 4 717.00 | 41 300.00 | 46 017.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 317.00 | 4 717.00 | 171 600.00 | 176 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
110 Total général Actif | 237 411.00 | 4 717.00 | 232 694.00 | 237 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
242 Autres charges externes. | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |