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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 3 650.00 | 1 016.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 731.00 | 10 400.00 | 6 331.00 | 16 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 427.00 | 263 917.00 | 327 510.00 | 591 427.00 |
BZ Autres créances | 364 961.00 | 342 876.00 | 22 085.00 | 364 961.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 144.00 | 606 793.00 | 352 350.00 | 959 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 874.00 | 617 193.00 | 358 681.00 | 975 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -513 834.00 | | | -513 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
DL TOTAL (I) | -516 225.00 | | | -516 225.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 228.00 | | | 301 228.00 |
EA Autres dettes | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 756.00 | | | 872 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 681.00 | | | 358 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 529.00 | | | 168 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 767.00 | | 4 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 767.00 | | 2 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 247 386.00 | 16 531.00 | | 247 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 370.00 | 46 506.00 | | 296 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 756.00 | 63 037.00 | | 548 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 906.00 | 63 037.00 | | 550 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 500.00 | 29 559.00 | 246 941.00 | 276 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 401.00 | 416 309.00 | 103 092.00 | 519 401.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 856.00 | 9 901.00 | 90 954.00 | 100 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 851.00 | 762 490.00 | 199 361.00 | 961 851.00 |
VW T.V.A. | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 756.00 | 420 313.00 | 452 443.00 | 872 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
ST Autres comptes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |