| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 779.00 | 12 290.00 | 1 490.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301.00 | 12 290.00 | 4 012.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 504 224.00 | | 1 504 224.00 | 1 504 224.00 |
CF Disponibilités | 375 932.00 | | 375 932.00 | 375 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 156.00 | | 1 892 156.00 | 1 892 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 458.00 | 12 290.00 | 1 896 168.00 | 1 908 458.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 043.00 | | | 1 804 043.00 |
DH Report à nouveau | | -1 191 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 898.00 | 2 995 105.00 | | -503 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 145.00 | 1 826 043.00 | | 1 322 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 484.00 | 625 772.00 | | 420 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 234.00 | 175 573.00 | | 83 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 305.00 | 31 030.00 | | 70 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 023.00 | 832 423.00 | | 574 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 168.00 | 2 658 466.00 | | 1 896 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 023.00 | 832 423.00 | | 574 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 833.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -3 400.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 147.00 | 3 753 203.00 | | 176 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 046.00 | 758 098.00 | | 680 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 898.00 | 2 995 105.00 | | -503 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 1 355.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 1 355.00 | | 10 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 402.00 | 1 457 402.00 | | 1 457 402.00 |
VI Groupe et associés | 420 484.00 | 420 484.00 | | 420 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 225.00 | 1 516 225.00 | | 1 516 225.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 023.00 | 574 023.00 | | 574 023.00 |