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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 319.00 | 9 288.00 | 32 031.00 | 41 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 9 288.00 | 32 031.00 | 41 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 284.00 | | 380 284.00 | 380 284.00 |
BZ Autres créances | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CF Disponibilités | 172 465.00 | | 172 465.00 | 172 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 815.00 | | 722 815.00 | 722 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 135.00 | 9 288.00 | 754 846.00 | 764 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 275 289.00 | | | 275 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 796.00 | | | -127 796.00 |
DL TOTAL (I) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 443.00 | | | 341 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 753.00 | | | 604 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 846.00 | | | 754 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 722.00 | 1 609 624.00 | 1 925 346.00 | 315 722.00 |
FG Production vendue services | | 45.00 | 45.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 722.00 | 1 609 669.00 | 1 925 391.00 | 315 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 67 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 899.00 | | | -13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 622.00 | | | 1 932 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 419.00 | | | 2 060 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 796.00 | | | -127 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 655.00 | | 32 174.00 | 62 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 750.00 | | 41 319.00 | 41 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | 41 319.00 | 10 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | | 32 174.00 | 19 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 4 682.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 4 682.00 | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
UX Autres créances clients | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VI Groupe et associés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 670.00 | 496 670.00 | | 496 670.00 |
VW T.V.A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 309.00 | 263 309.00 | | 263 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175.00 | | | 175.00 |
ST Autres comptes | 378 002.00 | | | 378 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
YT Sous‐traitance | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 001.00 | | | 435 001.00 |