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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 393.00 | 4 700.00 | 2 694.00 | 7 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 4 766.00 | 527.00 | 5 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 686.00 | 9 465.00 | 3 221.00 | 12 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
110 Total général Actif | 140 688.00 | 9 465.00 | 131 223.00 | 140 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 494.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 493.00 | 118 628.00 | | 128 493.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 002.00 | 118 670.00 | | 131 002.00 |
242 Autres charges externes. | 49 593.00 | 41 777.00 | | 49 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 391.00 | | | -9 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 2 314.00 | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 483.00 | 42 503.00 | | 51 483.00 |
252 Charges sociales | 18 707.00 | 15 966.00 | | 18 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 1 340.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 399.00 | 103 911.00 | | 123 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 602.00 | 14 759.00 | | 7 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 2 975.00 | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224.00 | 11 759.00 | | -224.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 734.00 | | | 36 734.00 |