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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 384.00 | 54 890.00 | 119 495.00 | 174 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 369.00 | | 194 369.00 | 194 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 753.00 | 354 890.00 | 613 864.00 | 968 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 900.00 | | 502 900.00 | 502 900.00 |
BZ Autres créances | 561 960.00 | | 561 960.00 | 561 960.00 |
CF Disponibilités | 864 497.00 | | 864 497.00 | 864 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 880.00 | | 1 936 880.00 | 1 936 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 633.00 | 354 890.00 | 2 550 743.00 | 2 905 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 946 578.00 | 4 946 578.00 | | 4 946 578.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 644.00 | -2 622 852.00 | | -3 712 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937 216.00 | -1 089 792.00 | | -1 937 216.00 |
DL TOTAL (I) | -701 683.00 | 1 235 534.00 | | -701 683.00 |
DN Avances conditionnées | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DO TOTAL (II) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 192.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 881.00 | 44 662.00 | | 141 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 881.00 | 463 846.00 | | 760 881.00 |
EA Autres dettes | 153 049.00 | 1 197.00 | | 153 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 426.00 | 1 009 897.00 | | 3 058 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 743.00 | 2 245 431.00 | | 2 550 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 707.00 | | 23 046.00 | 945 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | 22 002.00 | 152 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 325.00 | | 1 044.00 | 193 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 892.00 | 22 997.00 | | 331 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 22 997.00 | | 31 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 972.00 | 515 972.00 | | 515 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 369.00 | | 194 369.00 | 194 369.00 |
UX Autres créances clients | 502 900.00 | 502 900.00 | | 502 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VB T. V. A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
VP Divers | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752.00 | 1 072 383.00 | 194 369.00 | 1 266 752.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 426.00 | 1 058 426.00 | 2 000 000.00 | 3 058 426.00 |