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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 31.00 | 1 019.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 14 184.00 | 1 032.00 | 13 151.00 | 14 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 034.00 | 29 353.00 | 98 681.00 | 128 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 286.00 | 15 709.00 | 127 577.00 | 143 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 729.00 | 46 094.00 | 244 635.00 | 290 729.00 |
BT Marchandises | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 176.00 | 46 094.00 | 370 082.00 | 416 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DH Report à nouveau | -87 362.00 | | | -87 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 082.00 | | | 370 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 867.00 | | 346 867.00 | 346 867.00 |
FG Production vendue services | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 121.00 | | 358 121.00 | 358 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 027.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 659.00 | | | 394 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 975.00 | | | 391 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 616.00 | | 84 241.00 | 209 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 128.00 | | 290 729.00 | 3 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | | 285 504.00 | 3 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 616.00 | | 84 016.00 | 204 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 37 027.00 | | 9 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 37 027.00 | | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 794.00 | 5 569.00 | 12 606.00 | 52 794.00 |
VI Groupe et associés | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 083.00 | 62 858.00 | 225.00 | 63 083.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 400.00 | 145 712.00 | 189 688.00 | 335 400.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -21.00 | | | -21.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
ST Autres comptes | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YT Sous‐traitance | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 012.00 | | | 138 012.00 |