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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 551 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 522 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 44 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 490 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 058 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 609 669.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 551 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
DG Autres réserves | 414 409.00 | 414 409.00 | | 414 409.00 |
DH Report à nouveau | -894 723.00 | -1 015 952.00 | | -894 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 285.00 | 121 229.00 | | 477 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 026.00 | 1 072 497.00 | | 1 553 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 526.00 | 55 350.00 | | 39 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 11 510.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 315.00 | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 643.00 | 67 174.00 | | 56 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 669.00 | 1 139 671.00 | | 1 609 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -33 141.00 | 27 654.00 | | -33 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | 10 750.00 | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 10 750.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | 1 500.00 | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 1 500.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | 9 250.00 | | -9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 509.00 | 414 099.00 | | 518 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 224.00 | 292 869.00 | | 41 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 285.00 | 121 229.00 | | 477 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 526.00 | 16 024.00 | 23 502.00 | 39 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 839.00 | 521 839.00 | | 521 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 643.00 | 33 141.00 | 23 502.00 | 56 643.00 |