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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097 060.00 | 306 945.00 | 790 115.00 | 1 097 060.00 |
040 Immobilisations financières | 394 617.00 | | 394 617.00 | 394 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 677.00 | 306 945.00 | 1 184 732.00 | 1 491 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341 697.00 | | 341 697.00 | 341 697.00 |
072 Créances – Autres | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
084 Disponibilités | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 488.00 | | 542 488.00 | 542 488.00 |
110 Total général Actif | 2 034 166.00 | 306 945.00 | 1 727 220.00 | 2 034 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 853 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 449 233.00 | | | 1 449 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 362.00 | | | 10 362.00 |