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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274 749.00 | 188 636.00 | 86 113.00 | 274 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 899.00 | 1 011 638.00 | 559 261.00 | 1 570 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 083.00 | | 1 535 083.00 | 1 535 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 234.00 | 69 227.00 | 15 007.00 | 84 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 062.00 | 1 269 501.00 | 2 231 561.00 | 3 501 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 612.00 | | 274 612.00 | 274 612.00 |
BZ Autres créances | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 843.00 | | 476 843.00 | 476 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 906.00 | 1 269 500.00 | 2 708 406.00 | 3 977 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 878.00 | 817 163.00 | | 1 026 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 369.00 | 1 743 977.00 | | 2 191 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 200.00 | -1 091 267.00 | | -1 920 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 990.00 | -828 932.00 | | -880 990.00 |
DL TOTAL (I) | 417 056.00 | 640 940.00 | | 417 056.00 |
DN Avances conditionnées | 85 851.00 | 72 851.00 | | 85 851.00 |
DO TOTAL (II) | 85 851.00 | 72 851.00 | | 85 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 143.00 | 1 433 795.00 | | 1 559 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 107.00 | 657 676.00 | | 200 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 177 482.00 | | 168 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 988.00 | 268 183.00 | | 237 988.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 22 730.00 | | 4 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 694.00 | 61 648.00 | | 35 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 499.00 | 2 638 314.00 | | 2 205 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 406.00 | 3 352 106.00 | | 2 708 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 192.00 | 991 366.00 | 1 747 558.00 | 756 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 192.00 | 991 366.00 | 1 747 558.00 | 756 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 342 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 644.00 | -123 520.00 | | -129 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 235.00 | 2 750 946.00 | | 2 108 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 225.00 | 3 579 878.00 | | 2 989 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 990.00 | -828 932.00 | | -880 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 654.00 | | 636 018.00 | 3 158 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 749.00 | | | 274 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 609.00 | | 3 501 063.00 | 293 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 609.00 | | 3 105 981.00 | 293 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 782.00 | | 635 809.00 | 2 763 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 889.00 | | 209.00 | 35 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 254.00 | 423 246.00 | | 846 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 686.00 | 54 950.00 | | 133 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 598.00 | 357 040.00 | | 654 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | 11 256.00 | | 57 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 098.00 | 2 400.00 | 33 698.00 | 36 098.00 |
UX Autres créances clients | 274 612.00 | 274 612.00 | | 274 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 671.00 | 434 671.00 | | 434 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 472.00 | 329 027.00 | 709 489.00 | 1 124 472.00 |
VI Groupe et associés | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 282.00 | 472 584.00 | 33 698.00 | 506 282.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 499.00 | 1 410 053.00 | 709 489.00 | 2 205 499.00 |