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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 012.00 | 51 881.00 | 12 131.00 | 64 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 857.00 | 154 943.00 | 40 915.00 | 195 857.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 099.00 | 216 757.00 | 136 342.00 | 353 099.00 |
BT Marchandises | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BZ Autres créances | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
CF Disponibilités | 369 305.00 | | 369 305.00 | 369 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 446.00 | | 569 446.00 | 569 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 545.00 | 216 757.00 | 705 788.00 | 922 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 374.00 | 36 688.00 | | 44 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 362.00 | 47 685.00 | | 207 362.00 |
DL TOTAL (I) | 317 735.00 | 150 374.00 | | 317 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 959.00 | 196 480.00 | | 158 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | 23 960.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 910.00 | 86 984.00 | | 89 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 134.00 | 19 933.00 | | 93 134.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | 12 050.00 | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 053.00 | 339 407.00 | | 388 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 788.00 | 489 780.00 | | 705 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 742.00 | 339 407.00 | | 276 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 498.00 | | 21 602.00 | 331 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 754.00 | | 9 115.00 | 250 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 809.00 | | 12 487.00 | 50 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 050.00 | 22 707.00 | | 194 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 116.00 | 22 707.00 | | 184 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 959.00 | 47 648.00 | 111 311.00 | 158 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 462.00 | 115 365.00 | 48 096.00 | 163 462.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 053.00 | 276 742.00 | 111 311.00 | 388 053.00 |