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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 280.00 | 1 590.00 | 690.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 10 624.00 | 1 575.00 | 12 199.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 903.00 | 12 214.00 | 2 689.00 | 14 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
072 Créances – Autres | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
110 Total général Actif | 147 442.00 | 12 214.00 | 135 228.00 | 147 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |