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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 947.00 | 28 101.00 | 16 846.00 | 44 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 386.00 | 155 682.00 | 124 704.00 | 280 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 333.00 | 183 783.00 | 141 550.00 | 325 333.00 |
BT Marchandises | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 217 025.00 | | 217 025.00 | 217 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 666.00 | | 251 666.00 | 251 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 999.00 | 183 783.00 | 393 216.00 | 576 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DH Report à nouveau | | -27 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 359.00 | 36 525.00 | | 116 359.00 |
DL TOTAL (I) | 132 758.00 | 16 398.00 | | 132 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 588.00 | 110 158.00 | | 119 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 63 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 18 861.00 | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 215.00 | 56 112.00 | | 89 215.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 2 746.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 458.00 | 250 878.00 | | 260 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 216.00 | 267 276.00 | | 393 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 244.00 | | 63 916.00 | 283 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 325 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 325 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 244.00 | | 63 916.00 | 283 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 965.00 | 30 069.00 | 21 251.00 | 174 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 965.00 | 30 069.00 | 21 251.00 | 174 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 588.00 | 14 777.00 | 104 811.00 | 119 588.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 458.00 | 155 647.00 | 104 813.00 | 260 458.00 |