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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 008.00 | 662.00 | 3 670.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 170.00 | 3 008.00 | 12 162.00 | 15 170.00 |
060 Stock marchandises | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
084 Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
110 Total général Actif | 96 147.00 | 3 008.00 | 93 139.00 | 96 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 081.00 | 339 446.00 | | 180 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 408.00 | 72 554.00 | | 35 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 59 476.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 002.00 | 471 476.00 | | 235 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 236.00 | 206 739.00 | | 107 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 711.00 | 20 007.00 | | 4 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 830.00 | 9 045.00 | | 8 830.00 |
242 Autres charges externes. | 54 742.00 | 100 063.00 | | 54 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 4 891.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 602.00 | 126 912.00 | | 67 602.00 |
252 Charges sociales | 3 136.00 | 29 510.00 | | 3 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | 564.00 | | 426.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 924.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 378.00 | 498 655.00 | | 249 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 377.00 | -27 180.00 | | -14 377.00 |
294 Charges financières | 3 252.00 | 3 871.00 | | 3 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 628.00 | -31 271.00 | | -17 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |