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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 708.00 | 22 000.00 | 215 708.00 | 237 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 2 566.00 | 1 868.00 | 4 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 142.00 | 24 566.00 | 217 576.00 | 242 142.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
110 Total général Actif | 258 418.00 | 24 566.00 | 233 852.00 | 258 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 009.00 | 67 639.00 | | 73 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 279.00 | 67 639.00 | | 77 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 494.00 | 8 967.00 | | 9 494.00 |
242 Autres charges externes. | 13 412.00 | 19 435.00 | | 13 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 229.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 545.00 | 12 428.00 | | 12 545.00 |
252 Charges sociales | 374.00 | 4 257.00 | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 333.00 | | 489.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 285.00 | 52 649.00 | | 37 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 995.00 | 14 991.00 | | 39 995.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 2 106.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | 437.00 | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 719.00 | 10 580.00 | | 37 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 410.00 | | | 257 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |