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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 607.00 | | 874 607.00 | 874 607.00 |
BZ Autres créances | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CF Disponibilités | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 392.00 | | 1 111 392.00 | 1 111 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 853.00 | 51 461.00 | 1 111 392.00 | 1 162 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DH Report à nouveau | -18 668.00 | | | -18 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 804.00 | -18 668.00 | | -6 804.00 |
DL TOTAL (I) | -10 467.00 | -3 663.00 | | -10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 500.00 | 90 932.00 | | 924 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 114 488.00 | | 42 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 747.00 | 164 260.00 | | 154 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 860.00 | 369 681.00 | | 1 121 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 392.00 | 366 018.00 | | 1 111 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924 500.00 | | | 924 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 610.00 | | 1 743 610.00 | 1 743 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 610.00 | | 1 743 610.00 | 1 743 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 651.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 151.00 | 1 760 053.00 | | 1 753 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 956.00 | 1 778 721.00 | | 1 759 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 804.00 | -18 668.00 | | -6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UX Autres créances clients | 874 607.00 | | | 874 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 924 500.00 | 924 500.00 | | 924 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 627.00 | 922 627.00 | | 922 627.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 860.00 | 1 121 860.00 | | 1 121 860.00 |