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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 576.00 | 22 002.00 | 12 574.00 | 34 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 176.00 | 527.00 | 703.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450.00 | 10 914.00 | 15 536.00 | 26 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 743.00 | 27 868.00 | 84 874.00 | 112 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 549.00 | 60 960.00 | 312 589.00 | 373 549.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 797.00 | 60 960.00 | 343 837.00 | 404 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | -8 246.00 | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 8 016.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 18 738.00 | 9 770.00 | | 18 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 753.00 | 228 031.00 | | 191 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 186.00 | 57 867.00 | | 57 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 12 380.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 247.00 | 12 234.00 | | 25 247.00 |
EA Autres dettes | 40 021.00 | 39 205.00 | | 40 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 099.00 | 349 716.00 | | 325 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 837.00 | 359 486.00 | | 343 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 898.00 | 157 963.00 | | 170 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 28 002.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 154.00 | 792.00 | | 28 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 776.00 | 27 209.00 | | -27 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 8 016.00 | | 8 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 753.00 | 37 553.00 | 154 201.00 | 191 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 935.00 | 6 857.00 | 6 077.00 | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 099.00 | 170 898.00 | 154 201.00 | 325 099.00 |