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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 930.00 | | 269 930.00 | 269 930.00 |
AP Constructions | 982 179.00 | 267 843.00 | 714 336.00 | 982 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 423.00 | 1 304.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 493.00 | 125 204.00 | 63 289.00 | 188 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 193.00 | 394 469.00 | 1 685 724.00 | 2 080 193.00 |
BN En cours de production de biens | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BZ Autres créances | 251 886.00 | | 251 886.00 | 251 886.00 |
CF Disponibilités | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 506.00 | 394 469.00 | 2 280 037.00 | 2 674 506.00 |
CU Autres participations | 341 224.00 | | 341 224.00 | 341 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 594.00 | 262 093.00 | | 386 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 110.00 | 188 001.00 | | 219 110.00 |
DL TOTAL (I) | 611 204.00 | 455 594.00 | | 611 204.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 348.00 | 1 118 100.00 | | 1 057 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 976.00 | 962 158.00 | | 429 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 75 374.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 261.00 | 195 514.00 | | 146 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 33 779.00 | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 833.00 | 2 385 974.00 | | 1 658 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 037.00 | 2 851 568.00 | | 2 280 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 454.00 | | 77 789.00 | 2 015 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 2 080 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 1 738 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 680.00 | | 77 339.00 | 1 674 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 774.00 | | 450.00 | 340 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 264.00 | 65 205.00 | | 329 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 264.00 | 65 205.00 | | 329 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VC Groupe et associés | 211 745.00 | 211 745.00 | | 211 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 348.00 | 86 942.00 | 364 036.00 | 1 057 348.00 |
VI Groupe et associés | 418 143.00 | 418 143.00 | | 418 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 783.00 | 294 783.00 | | 294 783.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 833.00 | 688 427.00 | 364 036.00 | 1 658 833.00 |