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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 184.00 | 7 305.00 | 27 878.00 | 35 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 422.00 | 8 544.00 | 27 878.00 | 36 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
BZ Autres créances | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CF Disponibilités | 321 651.00 | | 321 651.00 | 321 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 166.00 | | 572 166.00 | 572 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 588.00 | 8 544.00 | 600 045.00 | 608 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | 4 305.00 | | 4 965.00 |
DG Autres réserves | 38 274.00 | 75 732.00 | | 38 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 238.00 | 13 202.00 | | 100 238.00 |
DL TOTAL (I) | 213 478.00 | 163 240.00 | | 213 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 257.00 | 49 954.00 | | 29 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 193.00 | 64.00 | | 133 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 090.00 | 154 480.00 | | 154 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 238.00 | 10 628.00 | | 60 238.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 483.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 567.00 | 215 609.00 | | 386 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 045.00 | 378 848.00 | | 600 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 908.00 | 186 360.00 | | 375 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 790 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 52.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -52.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 2 286.00 | | 52 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 388.00 | 1 356 862.00 | | 1 793 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 150.00 | 1 343 660.00 | | 1 693 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 238.00 | 13 202.00 | | 100 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 079.00 | | 5 343.00 | 31 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | | 5 343.00 | 29 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 3 907.00 | 8 544.00 | 4 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 44.00 | 1 238.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 3 863.00 | 7 305.00 | 3 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
VB T. V. A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 257.00 | 18 599.00 | 10 658.00 | 29 257.00 |
VI Groupe et associés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 775.00 | 248 775.00 | | 248 775.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 567.00 | 375 908.00 | 10 658.00 | 386 567.00 |