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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 092.00 | 135 824.00 | 18 268.00 | 154 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 009.00 | 233 276.00 | 13 733.00 | 247 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 4 889.00 | 10 054.00 | 14 943.00 |
AX Avances et acomptes | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 549.00 | 373 989.00 | 111 560.00 | 485 549.00 |
BT Marchandises | 353 908.00 | 52 886.00 | 301 022.00 | 353 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 910.00 | | 446 910.00 | 446 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 828.00 | 52 886.00 | 821 942.00 | 874 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 377.00 | 426 875.00 | 933 502.00 | 1 360 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DL TOTAL (I) | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 312.00 | | | 192 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 614.00 | | | 621 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 502.00 | | | 933 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 437.00 | | | 543 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 824.00 | 50 964.00 | 799.00 | 323 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 587.00 | 26 237.00 | | 109 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 237.00 | 24 727.00 | 799.00 | 214 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 478.00 | 52 886.00 | 79 478.00 | 79 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 478.00 | 52 886.00 | 79 478.00 | 79 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 478.00 | 52 886.00 | 79 478.00 | 79 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 611.00 | 26 434.00 | 67 191.00 | 104 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 784.00 | 50 559.00 | 225.00 | 50 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 614.00 | 543 437.00 | 67 191.00 | 621 614.00 |