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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 3 774.00 | 391.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 541.00 | 3 774.00 | 23 767.00 | 27 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 241.00 | | 942 241.00 | 942 241.00 |
BZ Autres créances | 587 181.00 | | 587 181.00 | 587 181.00 |
CF Disponibilités | 811 530.00 | | 811 530.00 | 811 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 310.00 | | 2 341 310.00 | 2 341 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 851.00 | 3 774.00 | 2 365 077.00 | 2 368 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 628.00 | 376 467.00 | | 161 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 520.00 | 160 160.00 | | 137 520.00 |
DL TOTAL (I) | 354 147.00 | 591 628.00 | | 354 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 085.00 | 101 411.00 | | 101 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 000.00 | 411 000.00 | | 661 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 602.00 | 670 243.00 | | 666 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 244.00 | 290 545.00 | | 319 244.00 |
EA Autres dettes | 263 001.00 | 384 091.00 | | 263 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 930.00 | 1 857 289.00 | | 2 010 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 077.00 | 2 448 916.00 | | 2 365 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 598.00 | | 4 438 598.00 | 4 438 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 598.00 | | 4 438 598.00 | 4 438 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 443.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 2 443.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 17 630.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 618.00 | 62 284.00 | | 43 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 535.00 | 3 897 065.00 | | 4 439 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 015.00 | 3 736 904.00 | | 4 302 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 520.00 | 160 160.00 | | 137 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 694.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 694.00 | | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 602.00 | 666 602.00 | | 666 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 243.00 | 319 243.00 | | 319 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 085.00 | 17 341.00 | 83 744.00 | 101 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529 780.00 | 1 529 780.00 | | 1 529 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 156.00 | 1 529 780.00 | 23 376.00 | 1 553 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 930.00 | 1 927 186.00 | 83 744.00 | 2 010 930.00 |