| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 408.00 | 24 092.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 480.00 | 10 585.00 | 135 895.00 | 146 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 730.00 | 10 993.00 | 167 737.00 | 178 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 233.00 | 50 972.00 | 445 261.00 | 496 233.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 612.00 | 50 972.00 | 540 640.00 | 591 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 342.00 | 61 965.00 | 708 377.00 | 770 342.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 224.00 | 98 337.00 | | 127 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 903.00 | 28 887.00 | | 42 903.00 |
DL TOTAL (I) | 181 127.00 | 138 224.00 | | 181 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 490.00 | 80 000.00 | | 270 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 1 753.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 217.00 | 237 617.00 | | 193 217.00 |
EA Autres dettes | 45 640.00 | 20 297.00 | | 45 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 250.00 | 339 980.00 | | 527 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 377.00 | 478 204.00 | | 708 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 956.00 | 259 980.00 | | 285 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 267.00 | | 764 267.00 | 764 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 267.00 | | 764 267.00 | 764 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 858.00 | 33 120.00 | | 25 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 135.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -135.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 6 930.00 | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 408.00 | 689 237.00 | | 791 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 505.00 | 660 351.00 | | 748 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 903.00 | 28 887.00 | | 42 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 974.00 | 13 269.00 | | 15 974.00 |