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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | 4 000.00 | 70 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 200.00 | 11 500.00 | 301 700.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 840.00 | 11 500.00 | 444 340.00 | 455 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 239 200.00 | 7 500.00 | 231 700.00 | 239 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DG Autres réserves | 229 251.00 | 240 598.00 | | 229 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 185.00 | 48 653.00 | | -13 185.00 |
DL TOTAL (I) | 443 466.00 | 516 651.00 | | 443 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 218.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874.00 | 61 552.00 | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 340.00 | 578 203.00 | | 444 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874.00 | 61 552.00 | | 874.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 705.00 | | | -14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 705.00 | 50 000.00 | | 14 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 890.00 | 1 347.00 | | 27 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 185.00 | 48 653.00 | | -13 185.00 |