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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 161.00 | | 5 417 161.00 | 5 417 161.00 |
BZ Autres créances | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 |
CF Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 897.00 | | 1 268 897.00 | 1 268 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 058.00 | | 6 686 058.00 | 6 686 058.00 |
CU Autres participations | 5 417 161.00 | | 5 417 161.00 | 5 417 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 437.00 | 1 677 285.00 | | 1 598 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 677.00 | -9 847.00 | | 873 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 253.00 | 5 173 576.00 | | 5 978 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 242.00 | 810 683.00 | | 699 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 382.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 804.00 | 813 441.00 | | 707 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 058.00 | 5 987 017.00 | | 6 686 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 427.00 | 117 689.00 | | 126 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 147.00 | 6 848.00 | | 888 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470.00 | 16 696.00 | | 14 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 677.00 | -9 847.00 | | 873 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 161.00 | | | 5 417 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417 161.00 | | | 5 417 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 242.00 | 117 865.00 | 463 823.00 | 699 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 255.00 | 1 249 255.00 | | 1 249 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 804.00 | 126 427.00 | 463 823.00 | 707 804.00 |