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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 727.00 | 1 623.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 496.00 | 32 901.00 | 1 596.00 | 34 496.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 216.00 | 33 627.00 | 3 588.00 | 37 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | 225.00 | 2 377.00 | 2 602.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 380.00 | 225.00 | 67 155.00 | 67 380.00 |
110 Total général Actif | 104 596.00 | 33 852.00 | 70 744.00 | 104 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 466.00 | 130 695.00 | | 155 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 469.00 | 131 596.00 | | 155 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 996.00 | 58 476.00 | | 60 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | 406.00 | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 17 450.00 | 13 988.00 | | 17 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 682.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 400.00 | 34 092.00 | | 44 400.00 |
252 Charges sociales | 23 726.00 | 19 643.00 | | 23 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | 2 377.00 | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 902.00 | 129 666.00 | | 148 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 567.00 | 1 931.00 | | 6 567.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | 400.00 | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 362.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 961.00 | 1 975.00 | | 5 961.00 |