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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | 6 244.00 | 51 436.00 | 57 680.00 |
AP Constructions | 10 347.00 | 3 335.00 | 7 012.00 | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 609.00 | 121 444.00 | 59 166.00 | 180 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 560.00 | 137 203.00 | 136 357.00 | 273 560.00 |
BT Marchandises | 196 936.00 | 1 622.00 | 195 314.00 | 196 936.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 425.00 | 1 622.00 | 280 803.00 | 282 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 986.00 | 138 825.00 | 417 161.00 | 555 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 92 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 73 706.00 | 19 743.00 | | 73 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 247.00 | 66 963.00 | | -107 247.00 |
DL TOTAL (I) | 54 660.00 | 187 906.00 | | 54 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 799.00 | 197 157.00 | | 171 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 34.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 990.00 | 71 609.00 | | 75 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 117 693.00 | | 114 213.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 501.00 | 386 577.00 | | 362 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 161.00 | 574 483.00 | | 417 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 441.00 | 215 268.00 | | 235 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 488.00 | | 23 247.00 | 283 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 175.00 | 273 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 175.00 | 57 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 872.00 | | 21 085.00 | 169 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | 2 162.00 | 16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 557.00 | 15 984.00 | 29 338.00 | 150 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 438.00 | 2 144.00 | 29 338.00 | 33 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 939.00 | 13 840.00 | | 110 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 261.00 | 1 622.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | 1 622.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | 1 622.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 5 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 502.00 | 44 249.00 | 128 253.00 | 172 502.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 694.00 | 235 441.00 | 128 253.00 | 363 694.00 |