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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 207.00 | 793.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 5 808.00 | 1 256.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 064.00 | 10 015.00 | 2 049.00 | 12 064.00 |
060 Stock marchandises | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
110 Total général Actif | 32 787.00 | 10 015.00 | 22 772.00 | 32 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73.00 | | | 73.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |