| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 940.00 | 4 805.00 | 3 135.00 | 7 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 050.00 | 34 284.00 | 4 765.00 | 39 050.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 640.00 | 39 089.00 | 66 550.00 | 105 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
110 Total général Actif | 117 115.00 | 39 089.00 | 78 025.00 | 117 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
242 Autres charges externes. | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
252 Charges sociales | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259.00 | | | -259.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |