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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 836.00 | 64.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 448.00 | 38 989.00 | 14 458.00 | 53 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 899.00 | 24 888.00 | 39 010.00 | 63 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 430.00 | 64 714.00 | 74 716.00 | 139 430.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BT Marchandises | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 289.00 | | 321 289.00 | 321 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 718.00 | 64 714.00 | 396 005.00 | 460 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 416.00 | | | 370 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 005.00 | | | 396 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 572.00 | | 34 107.00 | 116 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 139 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 117 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | 900.00 | 15 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 389.00 | | 33 207.00 | 95 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 859.00 | 16 874.00 | 7 020.00 | 54 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 16 038.00 | 7 020.00 | 54 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 832.00 | 300 832.00 | | 300 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 709.00 | 10 212.00 | 28 497.00 | 38 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 273.00 | 70 757.00 | 5 516.00 | 76 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 416.00 | 341 919.00 | 28 497.00 | 370 416.00 |