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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 635.00 | 9 535.00 | 6 100.00 | 15 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 042.00 | 26 970.00 | 28 072.00 | 55 042.00 |
AP Constructions | | 229.00 | -229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 355.00 | 11 429.00 | 33 926.00 | 45 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 580.00 | 49 561.00 | 157 019.00 | 206 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 603.00 | | 430 603.00 | 430 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 184.00 | 49 561.00 | 587 622.00 | 637 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DH Report à nouveau | | -33 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 986.00 | 58 024.00 | | -102 986.00 |
DL TOTAL (I) | -62 046.00 | 40 940.00 | | -62 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 665.00 | 64 342.00 | | 76 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 192.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 13 368.00 | | 24 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | 20 292.00 | | 54 451.00 |
EA Autres dettes | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 410.00 | 91 935.00 | | 467 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 669.00 | 190 129.00 | | 649 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 622.00 | 231 069.00 | | 587 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 309.00 | 190 129.00 | | 590 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 673.00 | | 574 673.00 | 574 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 673.00 | | 574 673.00 | 574 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 18 730.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | 1 000.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 359.00 | 19 730.00 | | 44 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 359.00 | -7 762.00 | | -44 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 393.00 | 4 393.00 | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 486.00 | 412 933.00 | | 597 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 472.00 | 354 908.00 | | 700 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 986.00 | 58 024.00 | | -102 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 894.00 | | 64 687.00 | 141 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 435.00 | | 7 200.00 | 8 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 600.00 | | 33 840.00 | 102 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | | 17 247.00 | 28 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 6 400.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032.00 | 28 529.00 | | 21 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 435.00 | 1 100.00 | | 8 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | 18 662.00 | | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 8 767.00 | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 410.00 | 467 410.00 | | 467 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 405 008.00 | 405 008.00 | | 405 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 840.00 | 480.00 | 59 360.00 | 59 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 221.00 | 430 071.00 | 9 150.00 | 439 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 669.00 | 590 309.00 | 59 360.00 | 649 669.00 |