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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 951.00 | 29 123.00 | 12 828.00 | 41 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 761.00 | 106 243.00 | 63 519.00 | 169 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 764.00 | 250 393.00 | 56 370.00 | 306 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 476.00 | 385 759.00 | 132 717.00 | 518 476.00 |
BT Marchandises | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 646.00 | | 200 646.00 | 200 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 568.00 | | 452 568.00 | 452 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 044.00 | 385 759.00 | 585 285.00 | 971 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 73 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 933.00 | 11 709.00 | | 145 933.00 |
DL TOTAL (I) | 154 183.00 | 93 031.00 | | 154 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 223.00 | 43 804.00 | | 31 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 900.00 | 182 484.00 | | 188 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 42 383.00 | | 95 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 820.00 | 84 293.00 | | 92 820.00 |
EA Autres dettes | 22 961.00 | 25 789.00 | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 103.00 | 378 754.00 | | 431 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 285.00 | 471 784.00 | | 585 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 638.00 | 360 943.00 | | 422 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 517.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 476.00 | | | 518 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 525.00 | | | 476 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 850.00 | 56 909.00 | | 328 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 618.00 | 4 506.00 | | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 232.00 | 52 404.00 | | 304 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 830.00 | 22 365.00 | 8 465.00 | 30 830.00 |
VI Groupe et associés | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VP Divers | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 103.00 | 422 638.00 | 8 465.00 | 431 103.00 |