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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 146.00 | 53 827.00 | 51 318.00 | 105 146.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 713.00 | 54 686.00 | 52 027.00 | 106 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
072 Créances – Autres | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
084 Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 879.00 | | 178 879.00 | 178 879.00 |
110 Total général Actif | 285 592.00 | 54 686.00 | 230 907.00 | 285 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 161.00 | | | 630 161.00 |
230 Autres produits | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 857.00 | | | 639 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -856.00 | | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 373.00 | | | 238 373.00 |
252 Charges sociales | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 478.00 | | | 620 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 663.00 | | | 663.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 072.00 | | | 48 072.00 |